Fon Detayı

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺50,8297

5g: %0.45

Fon büyüklüğü

₺131,56 Mr

30g: %-3.03

Katılma payı sayısı

2,6 Mr

30g: %-4.53

Yatırımcı sayısı

26,7 B

30g: -334

Momentum Skoru

%7.72

YBB%5.4

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.4

1 Ay%1.6

3 Ay%4.6

6 Ay%8.9

9 Ay%14.2

12 Ay%21.9

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%78.5

Max DD%2.8

Sharpe4.4

Sortino6.5

Kurtosis161.3

Ozel Sektor Dis Borclanma

%31.70

Mevduat Doviz

%27.56

Kamu Dis Borclanma

%8.87

Özel Sektör Dış Borçlanma%31.70

Mevduat Döviz%27.56

Kamu Dış Borçlanma%8.87

Döviz Kamu İç Borçlanma%8.68

Ters Repo%6.85

Yatırım Fonları%5.17

Katılım Hesabı Döviz%4.93

Kamu Kira Sert. Döviz%4.50

Yabancı Özel Sektör BA%1.63

Diğer%0.11

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3283520016	%3.17	%3.42	+%0.25	₺4,4 Mr	₺4,48 Mr	₺78,86 Mn
XS3147461555	%3.16	%3.41	+%0.25	₺4,4 Mr	₺4,47 Mr	₺79,31 Mn
XS3144727305	%3.16	%3.27	+%0.11	₺4,4 Mr	₺4,28 Mr	-₺113,1 Mn
XS3110806521	%2.39	%2.57	+%0.18	₺3,31 Mr	₺3,37 Mr	₺60,12 Mn
XS2581381634	%2.28	%2.45	+%0.17	₺3,17 Mr	₺3,21 Mr	₺40,41 Mn
XS3120112712	%2.06	%2.23	+%0.17	₺2,87 Mr	₺2,92 Mr	₺51,61 Mn
XS3035949224	%0.09	%1.74	+%1.65	₺125,76 Mn	₺2,29 Mr	₺2,16 Mr
XS3262523528	%1.59	%1.71	+%0.12	₺2,21 Mr	₺2,25 Mr	₺39,53 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT030227F18	%4.75	%5.11	+%0.36	₺6,6 Mr	₺6,71 Mr	₺104,71 Mn
TRD220726F19	%2.35	%2.53	+%0.18	₺3,27 Mr	₺3,32 Mr	₺53,5 Mn
TRT220726F11	%1.68	%1.81	+%0.13	₺2,33 Mr	₺2,37 Mr	₺39,65 Mn
TRT191127F19	%1.59	%1.72	+%0.13	₺2,21 Mr	₺2,25 Mr	₺37,46 Mn
TRD030227F16	%1.58	%1.70	+%0.12	₺2,2 Mr	₺2,23 Mr	₺34,14 Mn
XS2441287773	%0.16	%0.17	+%0.01	₺225,55 Mn	₺227,36 Mn	₺1,8 Mn
TRT150426F13	%0.02	%0.02	%0.00	₺22,38 Mn	₺22,75 Mn	₺367,49 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%9.62	%7.35	%-2.27	₺13,36 Mr	₺9,64 Mr	-₺3,73 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US836205AT15	%3.23	%3.48	+%0.25	₺4,49 Mr	₺4,57 Mr	₺79,12 Mn
XS3203190130	%0.79	%0.85	+%0.06	₺1,1 Mr	₺1,12 Mr	₺20,28 Mn
XS3185295071	%0.11	%0.12	+%0.01	₺156,37 Mn	₺155,54 Mn	-₺830,8 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.10	%0.11	+%0.01	₺140,03 Mn	₺141,27 Mn	₺1,24 Mn
XS2351109116	%0.07	%0.08	+%0.01	₺104,22 Mn	₺105,92 Mn	₺1,71 Mn

DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Mevduat Doviz

Kamu Dis Borclanma

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Devlet Tahvili

Ters Repo

Eurobond Yabanci

Kira Sertifikasi Kamu

Döviz