Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDABVK62624

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺239,48 Mn · Toplam nominal: 2,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺239,48 Mn

Toplam Nominal

2,5 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	2,5 Mn	%2.25	₺2,76 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	19,2	%2.69	₺44,21 Mn
3	MPEMT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%1.24	₺1,11 Mn
4	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%2.11	₺5,53 Mn
5	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	19,2	%2.20	₺33,16 Mn
6	TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%3.23	₺81,23 Mn
7	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	17	%1.70	₺23,21 Mn
8	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.82	₺10,39 Mn
9	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%1.18	₺36,47 Mn
10	ZBIZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	—	%0.75	₺1,43 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%3.23	19,2	₺81,23 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.69	19,2	₺44,21 Mn
3	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.25	2,5 Mn	₺2,76 Mn
4	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.20	19,2	₺33,16 Mn
5	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%2.11	19,2	₺5,53 Mn
6	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.70	17	₺23,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TFEAKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU	%34.00	—	%-34.00
2	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.47	%2.20	%-0.27

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	41,6	19,2	-22,4