Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDKTLM72613

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺114,09 Mn · Toplam nominal: 60 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺114,09 Mn

Toplam Nominal

60 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	50 Mn	%3.13	₺54,33 Mn
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	5 Mn	%0.96	₺5,43 Mn
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.13	₺5,43 Mn
4	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,7	%0.89	₺3,26 Mn
5	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	19,7	%0.56	₺5,43 Mn
6	VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	19,7	%2.90	₺1,09 Mn
7	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	19,7	%8.32	₺2,17 Mn
8	DNPDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	19,7	%0.90	₺10,87 Mn
9	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	19,7	%1.01	₺15,21 Mn
10	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	—	%1.75	₺10,87 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%8.32	19,7	₺2,17 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.13	50 Mn	₺54,33 Mn
3	VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%2.90	19,7	₺1,09 Mn
4	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%1.75	—	₺10,87 Mn
5	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%1.01	19,7	₺15,21 Mn
6	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.96	5 Mn	₺5,43 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.84	%0.56	%-0.28
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.13	%0.96	%-0.17
3	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%1.13	%1.01	%-0.12
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.15	%3.13	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim