Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDZKBV72612

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺245,94 Mn · Toplam nominal: 31 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺245,94 Mn

Toplam Nominal

31 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	10 Mn	%3.25	₺10,76 Mn
2	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	10 Mn	%2.63	₺10,76 Mn
3	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	10 Mn	%1.90	₺10,76 Mn
4	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	1 Mn	%2.77	₺1,08 Mn
5	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	19,6	%0.39	₺5,38 Mn
6	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,6	%3.52	₺12,92 Mn
7	TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,6	%0.64	₺16,15 Mn
8	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	19,6	%6.92	₺43,05 Mn
9	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	19,6	%0.10	₺10,76 Mn
10	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	19,6	%4.61	₺103,33 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%8.24	19,6	₺2,15 Mn
2	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%6.92	19,6	₺43,05 Mn
3	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%4.61	19,6	₺103,33 Mn
4	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%3.52	19,6	₺12,92 Mn
5	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%3.25	10 Mn	₺10,76 Mn
6	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	%2.77	1 Mn	₺1,08 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%3.75	%3.25	%-0.50
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%2.24	%1.90	%-0.34
3	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.11	%0.10	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim