Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFAKYM42614

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺115,15 Mn · Toplam nominal: 19 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺115,15 Mn

Toplam Nominal

19 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19 Mn	%1.29	₺22,45 Mn
2	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,8	%0.74	₺3,74 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,8	%0.46	₺3,74 Mn
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,8	%0.29	₺3,74 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,8	%0.72	₺18,7 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	19,8	%1.65	₺18,7 Mn
7	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	19,8	%1.03	₺14,95 Mn
8	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,8	%0.60	₺7,45 Mn
9	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,8	%0.99	₺3,74 Mn
10	ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.30	₺11,21 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.65	19,8	₺18,7 Mn
2	ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	%1.42	—	₺6,73 Mn
3	ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	%1.30	—	₺11,21 Mn
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.29	19 Mn	₺22,45 Mn
5	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%1.03	19,8	₺14,95 Mn
6	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.99	19,8	₺3,74 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.85	%0.60	%-0.25
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.52	%0.46	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	44	19,8	-24,2
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	44	19,8	-24,2