Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFBUFK82610

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺67,24 Mn · Toplam nominal: 6,1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺67,24 Mn

Toplam Nominal

6,1 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,8 Mn	%0.28	₺2,93 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,3 Mn	%0.42	₺2,4 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1 Mn	%0.14	₺1,05 Mn
4	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,1	%0.58	₺10,46 Mn
5	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,1	%1.27	₺15,68 Mn
6	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2	%2.28	₺3,14 Mn
7	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2	%0.61	₺15,68 Mn
8	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	2	%0.46	₺5,23 Mn
9	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.36	₺209,13 Bin
10	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.54	₺10,46 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.28	2	₺3,14 Mn
2	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.27	19,1	₺15,68 Mn
3	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.61	2	₺15,68 Mn
4	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.58	19,1	₺10,46 Mn
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.54	—	₺10,46 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.46	2	₺5,23 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.69	%0.58	%-0.11
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.20	%0.14	%-0.06
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.48	%0.42	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim