Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDVYS42612

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺55,82 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺55,82 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.62	₺10,73 Mn
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	5 Mn	%0.49	₺5,37 Mn
3	KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	28,6	%3.97	₺1,07 Mn
4	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,3	%0.56	₺10,73 Mn
5	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.67	₺1,07 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.10	₺3,22 Mn
7	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,9	%4.26	₺2,15 Mn
8	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.30	₺4,29 Mn
9	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.72	₺10,73 Mn
10	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.95	₺1,07 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.26	2,9	₺2,15 Mn
2	KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.97	28,6	₺1,07 Mn
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.95	—	₺1,07 Mn
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.72	—	₺10,73 Mn
5	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.67	3,8	₺1,07 Mn
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.62	10 Mn	₺10,73 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON	%6.73	—	%-6.73
2	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.36	—	%-0.36
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.93	%0.67	%-0.26
4	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.15	—	%-0.15
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.50	%0.47	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1