Trepo Detayı

TRFLDFK92622

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺60,14 Mn · Toplam nominal: 12 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺60,14 Mn

Toplam Nominal

12 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.12	₺5,28 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.24	₺5,28 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	2 Mn	%0.19	₺2,11 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,3	%0.09	₺5,24 Mn
5	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%0.66	₺1,06 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%0.14	₺5,28 Mn
7	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4	%0.31	₺9,5 Mn
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4	%0.16	₺5,28 Mn
9	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	2	%0.10	₺10,56 Mn
10	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.09	₺5,28 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.00	—	₺6,50
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.66	4	₺1,06 Mn
3	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.31	4	₺9,5 Mn
4	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.24	5 Mn	₺5,28 Mn
5	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.19	2 Mn	₺2,11 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.16	4	₺5,28 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.93	%0.66	%-0.27
2	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.17	—	%-0.17
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.37	%0.24	%-0.13
4	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.03	—	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	46,4	4	-42,5
2