Trepo Detayı

TRFOSMKE2611

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺106,34 Mn · Toplam nominal: 50,6 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺106,34 Mn

Toplam Nominal

50,6 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	17,3 Mn	%0.84	₺18,76 Mn
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	13,9 Mn	%1.36	₺15,08 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	10,4 Mn	%2.47	₺11,28 Mn
4	UPPÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.26	₺5,42 Mn
5	UP2ÜNLÜ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON	3 Mn	%0.17	₺3,25 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.19	₺1,08 Mn
7	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,3	%0.19	₺10,78 Mn
8	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.80	₺2,17 Mn
9	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.58	₺21,69 Mn
10	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.34	₺10,85 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%13.00	—	₺3,00
2	USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON	%8.00	—	₺1,00
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.47	10,4 Mn	₺11,28 Mn
4	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.80	—	₺5,42 Mn
5	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%1.36	13,9 Mn	₺15,08 Mn
6	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.84	17,3 Mn	₺18,76 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%1.33	%0.84	%-0.49
2	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.33	—	%-0.33
3	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	%0.19	%-0.02
5	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%1.38	%1.36	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1