Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFPTUN52626

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺61,05 Mn · Toplam nominal: 108,7

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺61,05 Mn

Toplam Nominal

108,7

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	13,6	%0.75	₺10,94 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	13,6	%0.68	₺5,47 Mn
3	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	13,6	%0.02	₺10,94 Mn
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	13,6	%1.10	₺16,41 Mn
5	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	13,6	%1.08	₺5,47 Mn
6	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	13,6	%0.57	₺10,94 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	13,6	%0.56	₺328,21 Bin
8	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	13,6	%0.38	₺547,02 Bin
9	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%0.00	₺30,00
10	EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.00	₺14,97

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.10	13,6	₺16,41 Mn
2	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.08	13,6	₺5,47 Mn
3	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.75	13,6	₺10,94 Mn
4	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.68	13,6	₺5,47 Mn
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.57	13,6	₺10,94 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.56	13,6	₺328,21 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.75	%0.68	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim