Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFPTUN62625

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺69,99 Mn · Toplam nominal: 2 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺69,99 Mn

Toplam Nominal

2 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.37	₺2,15 Mn
2	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,9	%1.11	₺16,1 Mn
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	16,9	%1.95	₺1,07 Mn
4	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,9	%0.36	₺1,07 Mn
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	16,5	%2.66	₺214,71 Bin
6	IJHICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	16,5	%0.42	₺214,71 Bin
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	16,5	%0.55	₺322,06 Bin
8	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	16,5	%0.37	₺536,76 Bin
9	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	16,5	%1.08	₺16,1 Mn
10	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16,5	%1.33	₺2,15 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%8.28	16,5	₺536,76 Bin
2	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.66	16,5	₺214,71 Bin
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.95	16,9	₺1,07 Mn
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.33	16,5	₺2,15 Mn
5	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.11	16,9	₺16,1 Mn
6	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.11	—	₺21,47 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.88	%1.33	%-0.55
2	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.19	—	%-0.19
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	%0.37	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	48,9	16,5	-32,4
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	48,9	16,5	-32,4
3