Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSKMD52619

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺274,06 Mn · Toplam nominal: 20 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺274,06 Mn

Toplam Nominal

20 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.16	₺9,58 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	%0.43	₺9,58 Mn
3	GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	39	%3.58	₺8,0 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	39	%1.00	₺300,0 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	39	%0.95	₺400,0 Bin
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	39	%0.41	₺16,0 Mn
7	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	39	%2.37	₺200,0 Bin
8	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	39	%0.89	₺160,0 Mn
9	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	39	%0.12	₺16,0 Mn
10	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	39	%0.63	₺10,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.58	39	₺8,0 Mn
2	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.37	39	₺200,0 Bin
3	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.05	10,6	₺3,0 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.00	39	₺300,0 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.95	39	₺400,0 Bin
6	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.89	39	₺160,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.93	%3.58	%-0.35
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.68	%0.43	%-0.25

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	45,2	39	-6,2
2	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	45,2	39	-6,2
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	45,2	39	-6,2
4