Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTEBF82615

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺229,15 Mn · Toplam nominal: 55 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺229,15 Mn

Toplam Nominal

55 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	44 Mn	%2.68	₺46,57 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	11 Mn	%1.13	₺11,64 Mn
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	2,5	%0.98	₺11,11 Mn
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,5	%1.02	₺26,46 Mn
5	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	1	%0.30	₺21,17 Mn
6	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1	%0.18	₺22,23 Mn
7	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1	%0.33	₺5,29 Mn
8	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1	%0.40	₺15,03 Mn
9	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1	%0.78	₺2,12 Mn
10	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1	%0.12	₺15,14 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.68	44 Mn	₺46,57 Mn
2	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.78	1	₺22,23 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.56	—	₺30,17 Mn
4	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.13	11 Mn	₺11,64 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.02	2,5	₺26,46 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.98	2,5	₺11,11 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.51	%1.78	%-0.73
2	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.40	—	%-0.40
3	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.70	%2.68	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	42	1	-41
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	42	1	-41
3