Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTPFC82627

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,12 Mn · Toplam nominal: 16,9 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺34,12 Mn

Toplam Nominal

16,9 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	8 Mn	%0.38	₺8,38 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.12	₺5,24 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,4 Mn	%0.61	₺3,56 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	500 B	%0.07	₺523,59 Bin
5	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	40	%0.76	₺5,24 Mn
6	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%1.00	₺3,00
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%1.25	₺733,03 Bin
8	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.22	₺4,18 Mn
9	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.21	₺6,27 Mn
10	EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.00	₺6,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.25	—	₺733,03 Bin
2	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.00	—	₺3,00
3	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.76	40	₺5,24 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.61	3,4 Mn	₺3,56 Mn
5	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.38	8 Mn	₺8,38 Mn
6	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.22	—	₺4,18 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.59	%0.38	%-0.21
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.70	%0.61	%-0.09
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.10	%0.07	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim