Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYKYM42614

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺70,92 Mn · Toplam nominal: 1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺70,92 Mn

Toplam Nominal

1 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RBFROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%1.24	₺987,09 Bin
2	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.39	₺5,0 Mn
3	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%0.76	₺20,0 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	40	%1.74	₺20,0 Mn
5	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	40	%0.68	₺10,0 Mn
6	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%0.61	₺5,0 Mn
7	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.01	₺5,0 Mn
8	ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.04	₺4,94 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.74	40	₺20,0 Mn
2	RBFROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.24	1 Mn	₺987,09 Bin
3	ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	%1.04	—	₺4,94 Mn
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.76	40	₺20,0 Mn
5	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.68	40	₺10,0 Mn
6	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.61	40	₺5,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.63	—	%-0.63
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.68	%0.61	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	—	-40
2	PJLPHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	44	40	-4