Vdmk Detayı

TRPTMKS42615

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺129,09 Mn · Toplam nominal: 28,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺129,09 Mn

Toplam Nominal

28,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.33	₺19,82 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.48	₺4,95 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2,5 Mn	%0.34	₺2,48 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.17	₺990,95 Bin
5	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38	%0.34	₺10,0 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	38	%0.34	₺200,0 Bin
7	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38	%1.10	₺17,85 Mn
8	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38	%0.16	₺20,0 Mn
9	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.51	₺7,5 Mn
10	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	38	%0.21	₺300,0 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.54	38	₺5,83 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.10	38	₺17,85 Mn
3	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%1.05	38	₺10,0 Mn
4	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.51	38	₺7,5 Mn
5	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.48	5 Mn	₺4,95 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.34	2,5 Mn	₺2,48 Mn
7	IDL

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%1.01	—	%-1.01
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.47	%0.34	%-0.13
3	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.08	—	%-0.08
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.20	%0.17	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	38	—	-38
2