Veriler yükleniyor...
Vdmk Detayı
TRPTMTR62640
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺19,82 Mn · Toplam nominal: 10,5 Mn
Toplam Değer
₺19,82 Mn
Toplam Nominal
10,5 Mn
Fon Sayısı
10
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 4 Mn | %0.37 | ₺4,26 Mn |
| 2 |  RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3 Mn | %0.05 | ₺3,2 Mn |
| 3 |  PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 3 Mn | %0.43 | ₺3,2 Mn |
| 4 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 500 B | %0.09 | ₺532,75 Bin |
| 5 |  SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,7 | %0.10 | ₺3,3 Mn |
| 6 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 13,7 | %0.13 | ₺4,69 Mn |
| 7 |  KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 13,7 | %4.77 | ₺426,2 Bin |
| 8 | OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | 13,7 | %0.36 | ₺213,1 Bin |
| 9 | EILQİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | — | %0.00 | ₺4,20 |
| 10 | EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | — | %1.00 | ₺5,00 |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %4.77 | 13,7 | ₺426,2 Bin |
| 2 | EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %1.00 | — | ₺5,00 |
| 3 | PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %0.43 | 3 Mn | ₺3,2 Mn |
| 4 | DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %0.37 | 4 Mn | ₺4,26 Mn |
| 5 | OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %0.36 | 13,7 | ₺213,1 Bin |
| 6 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.13 | 13,7 | ₺4,69 Mn |
| 7 | SPN |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %1.89 | %1.00 | %-0.89 |
| 2 | PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %0.60 | %0.43 | %-0.17 |
| 3 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.11 | %0.09 | %-0.02 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 5 Mn | — | -5 Mn |
| 2 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,2 | 13,7 | -32,5 |
| 3 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |