Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSCARFE2620

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺115,61 Mn · Toplam nominal: 12 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺115,61 Mn

Toplam Nominal

12 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10 Mn	%1.16	₺12,01 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.41	₺2,4 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	43	%1.31	₺12,01 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	43	%1.61	₺60,03 Mn
5	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	43	%2.09	₺600,28 Bin
6	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	43	%1.49	₺600,28 Bin
7	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	43	%0.79	₺12,01 Mn
8	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	43	%4.46	₺360,17 Bin
9	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	43	%2.04	₺1,2 Mn
10	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	43	%0.47	₺1,2 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.46	43	₺360,17 Bin
2	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.19	43	₺12,01 Mn
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.19	43	₺1,2 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.09	43	₺600,28 Bin
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%2.04	43	₺1,2 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.61	43	₺60,03 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.43	%1.31	%-0.12
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.48	%0.41	%-0.07
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%2.05	%2.04	%-0.01
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.62	%1.61	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim