Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSMBKF92619

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺285,66 Mn · Toplam nominal: 37,1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺285,66 Mn

Toplam Nominal

37,1 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14,9 Mn	%1.03	₺17,84 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	14,9 Mn	%0.85	₺17,84 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	7,4 Mn	%0.86	₺8,91 Mn
4	HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	41,5	%1.95	₺21,62 Mn
5	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	41,5	%1.50	₺19,22 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	41,5	%1.34	₺34,83 Mn
7	HSTHSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	41,5	%3.37	₺16,82 Mn
8	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	41,5	%3.09	₺888,83 Bin
9	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	41,5	%2.20	₺888,83 Bin
10	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	41,5	%0.26	₺44,6 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HSTHSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.37	41,5	₺16,82 Mn
2	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.09	41,5	₺888,83 Bin
3	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	%2.55	41,5	₺4,46 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.33	41,5	₺26,42 Mn
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.20	41,5	₺888,83 Bin
6	HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	%1.95	41,5	₺21,62 Mn
7	HPO

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.02	%0.72	%-0.30
2	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.59	%0.49	%-0.10
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.06	%0.97	%-0.09
4	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.08	—	%-0.08
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.20	%1.19	%-0.01
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.04	%1.03	%-0.01