Veriler yükleniyor...
Trepo Detayı
TRSOTKO42614
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,52 Mr · Toplam nominal: 150,7 Mn
Toplam Değer
₺1,52 Mr
Toplam Nominal
150,7 Mn
Fon Sayısı
10
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150 Mn | %2.23 | ₺163,24 Mn |
| 2 |  AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 350 B | %0.84 | ₺380,89 Bin |
| 3 | AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 200 B | %0.01 | ₺217,65 Bin |
| 4 | AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 150 B | %5.04 | ₺163,24 Bin |
| 5 |  AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 100 | %1.11 | ₺17,96 Mn |
| 6 | TI6İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 47 | %0.29 | ₺2,18 Mn |
| 7 |  TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 47 | %5.54 | ₺7,62 Mn |
| 8 |  GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 44,1 | %0.90 | ₺16,32 Mn |
| 9 | PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 4,3 | %0.48 | ₺1,28 Mr |
| 10 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %2.64 | ₺32,65 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %5.54 | 47 | ₺7,62 Mn |
| 2 | AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %5.04 | 150 B | ₺163,24 Bin |
| 3 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %2.64 | — | ₺32,65 Mn |
| 4 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.23 | 150 Mn | ₺163,24 Mn |
| 5 | AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.11 | 100 | ₺17,96 Mn |
| 6 | GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.90 | 44,1 | ₺16,32 Mn |
| 7 | |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %6.85 | — | %-6.85 |
| 2 | IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %2.74 | — | %-2.74 |
| 3 | GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.07 | %0.90 | %-0.17 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 57,5 | — | -57,5 |