Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSSMAR72611

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺105,92 Mn · Toplam nominal: 50,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺105,92 Mn

Toplam Nominal

50,5 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.85	₺32,1 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	10 Mn	%2.35	₺10,76 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4 Mn	%0.42	₺4,3 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,5 Mn	%0.65	₺3,76 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.44	₺3,23 Mn
6	KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	32,8	%3.96	₺1,07 Mn
7	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	32,8	%1.56	₺10,7 Mn
8	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	31,8	%0.16	₺16,05 Mn
9	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	3,8	%1.32	₺1,28 Mn
10	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%1.17	₺10,7 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPVAURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.28	3,8	₺321,01 Bin
2	KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.96	32,8	₺1,07 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%2.35	10 Mn	₺10,76 Mn
4	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.95	—	₺1,07 Mn
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.85	30 Mn	₺32,1 Mn
6	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%1.56	32,8	₺10,7 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.60	—	%-0.60
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.60	%0.44	%-0.16
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.26	%1.17	%-0.09
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.74	%0.65	%-0.09
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.17	%0.16	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1