Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSVEST42613

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺76,29 Mn · Toplam nominal: 388,7

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺76,29 Mn

Toplam Nominal

388,7

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	34,2	%0.16	₺10,93 Mn
2	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	34,2	%1.53	₺1,09 Mn
3	ICAICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	34,2	%0.30	₺2,19 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	34,2	%1.14	₺327,89 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	34,2	%1.36	₺546,48 Bin
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	34,2	%0.36	₺5,46 Mn
7	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	34,2	%8.44	₺546,48 Bin
8	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	34,2	%6.77	₺546,48 Bin
9	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	34,2	%0.95	₺21,86 Mn
10	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	34,2	%0.16	₺10,93 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%8.44	34,2	₺546,48 Bin
2	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%6.77	34,2	₺546,48 Bin
3	IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%4.81	12,3	₺10,93 Mn
4	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.53	34,2	₺1,09 Mn
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.36	34,2	₺546,48 Bin
6	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.14	34,2	₺327,89 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.21	%0.16	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim