Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSVKFB92925

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺40,95 Mn · Toplam nominal: 100,2 B

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺40,95 Mn

Toplam Nominal

100,2 B

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	100 B	%0.01	₺100,17 Bin
2	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	28,2	%1.78	₺22,04 Mn
3	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	18,7	%0.51	₺3,51 Mn
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	18	%0.39	₺5,01 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	18	%0.16	₺4,01 Mn
6	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	18	%0.03	₺1,0 Mn
7	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,8	%0.08	₺1,0 Mn
8	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15,6	%0.73	₺1,0 Mn
9	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	14,1	%0.44	₺2,0 Mn
10	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%0.12	₺1,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.78	28,2	₺22,04 Mn
2	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.73	15,6	₺1,0 Mn
3	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.51	18,7	₺3,51 Mn
4	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.44	14,1	₺2,0 Mn
5	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.39	18	₺5,01 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.16	18	₺4,01 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.13	%0.08	%-0.05
2	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.55	%0.51	%-0.04
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.16	%0.12	%-0.04
4	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.80	%1.78	%-0.02
5	ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	%0.03	%0.03	%-0.00

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU