Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSVSTL42618

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺93,71 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺93,71 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.56	₺17,25 Mn
2	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	30,5	%0.04	₺574,93 Bin
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	30,4	%1.01	₺11,5 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	30,4	%0.50	₺5,75 Mn
5	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	30,4	%5.31	₺1,15 Mn
6	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	30,4	%0.37	₺4,6 Mn
7	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	22,8	%1.58	₺8,04 Mn
8	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,8	%0.04	₺23,0 Mn
9	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,8	%0.38	₺2,3 Mn
10	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.19	₺5,75 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.31	30,4	₺1,15 Mn
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.71	—	₺13,81 Mn
3	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.58	22,8	₺8,04 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.01	30,4	₺11,5 Mn
5	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.56	15 Mn	₺17,25 Mn
6	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.50	30,4	₺5,75 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	VNKVEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.34	—	%-0.34
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.89	%1.71	%-0.18
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.52	%0.37	%-0.15
4	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.37	%5.31	%-0.06
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.54	%0.50	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1