Özel Sektör Tahvili Detayı

XS2678233243

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,27 Mr · Toplam nominal: 75,6

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺1,27 Mr

Toplam Nominal

75,6

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	30,2	%1.34	₺99,64 Mn
2	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	10,8	%1.78	₺29,89 Mn
3	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	10,7	%1.71	₺64,89 Mn
4	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	10,7	%7.22	₺22,77 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,8	%1.10	₺237,1 Mn
6	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,4	%5.14	₺238,99 Mn
7	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,6	%3.00	₺492,15 Mn
8	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,5	%0.57	₺88,3 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%7.22	10,7	₺22,77 Mn
2	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.14	3,4	₺238,99 Mn
3	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.00	2,6	₺492,15 Mn
4	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.78	10,8	₺29,89 Mn
5	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	%1.71	10,7	₺64,89 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.34	30,2	₺99,64 Mn
7	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.40	—	%-1.40

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	5,7	—	-5,7
2	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5,8	4,8	-1,1