Yabanci Tahvil Detayı

XS2695038401

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,08 Mr · Toplam nominal: 86,6 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺4,08 Mr

Toplam Nominal

86,6 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	64,9 Mn	%17.91	₺3,01 Mr
2	YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	13,5 Mn	%22.85	₺626,26 Mn
3	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	8 Mn	%0.56	₺368,71 Mn
4	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	200 B	%0.01	₺9,28 Mn
5	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	50,2	%1.59	₺54,56 Mn
6	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%17.92	₺9,19 Mn
7	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	%22.85	13,5 Mn	₺626,26 Mn
2	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	%17.92	4,5	₺9,19 Mn
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%17.91	64,9 Mn	₺3,01 Mr
4	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.59	50,2	₺54,56 Mn
5	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.56	8 Mn	₺368,71 Mn
6	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.01	200 B	₺9,28 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON	%8.93	—	%-8.93
2	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%1.45	—	%-1.45
3	YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	%23.74	%22.85	%-0.89
4	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	%18.63	%17.92	%-0.71
5	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%18.12	%17.91	%-0.21

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1