Yabanci Tahvil Detayı

XS2773062471

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺446,17 Mn · Toplam nominal: 615,1 B

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺446,17 Mn

Toplam Nominal

615,1 B

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	413 B	%0.11	₺18,63 Mn
2	RSKROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON	200 B	%5.33	₺9,01 Mn
3	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	2 B	%0.00	₺90,22 Bin
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	56	%1.69	₺125,3 Mn
5	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	28	%3.03	₺22,5 Mn
6	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	9	%4.28	₺13,5 Mn
7	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	9	%0.54	₺9,0 Mn
8	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	8,3	%2.38	₺90,2 Mn
9	OUDOSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	2,5	%7.32	₺9,01 Mn
10	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,5	%0.35	₺57,9 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AHNATLAS PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ)FON	%28.00	—	₺200,00
2	OUDOSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	%7.32	2,5	₺9,01 Mn
3	RSKROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON	%5.33	200 B	₺9,01 Mn
4	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%4.28	9	₺13,5 Mn
5	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%3.03	28	₺22,5 Mn
6	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	%2.38	8,3	₺90,2 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OUDOSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	%7.57	%7.32	%-0.25
2	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%4.43	%4.28	%-0.15
3	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%3.05	%3.03	%-0.02
4	RSKROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON	%5.34	%5.33	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim