Yabanci Tahvil Detayı

XS2850573374

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,52 Mr · Toplam nominal: 20,7 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺3,52 Mr

Toplam Nominal

20,7 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	15,3 Mn	%5.72	₺727,72 Mn
2	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,4 Mn	%5.03	₺257,64 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	20,4	%1.30	₺96,01 Mn
4	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	4,5	%1.38	₺52,29 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-5.35	₺40,0 Mn
6	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.79	₺1,16 Mr
7	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,4	%1.09	₺167,76 Mn
8	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,3	%1.02	₺167,19 Mn
9	ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	2,3	%1.15	₺820,73 Mn
10	HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1,4	%2.94	₺9,49 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.72	15,3 Mn	₺727,72 Mn
2	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.03	5,4 Mn	₺257,64 Mn
3	AUVAK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.17	1,3	₺30,88 Mn
4	HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.94	1,4	₺9,49 Mn
5	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	%1.38	4,5	₺52,29 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.30	20,4	₺96,01 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AJEAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%20.57	—	%-20.57
2	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%-3.28	%-5.35	%-2.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AJEAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	3,8	—	-3,8
2	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	5,5	4,5	-1