Veriler yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili Detayı
XS3269561554
KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺567,56 Mn · Toplam nominal: 18,8
Toplam Değer
₺567,56 Mn
Toplam Nominal
18,8
Fon Sayısı
8
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,9 | %0.08 | ₺21,66 Mn |
| 2 |  SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3,7 | %0.80 | ₺30,38 Mn |
| 3 |  DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,7 | %0.70 | ₺108,49 Mn |
| 4 | DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,7 | %0.95 | ₺16,67 Mn |
| 5 | DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,7 | %0.66 | ₺108,49 Mn |
| 6 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,2 | %0.30 | ₺65,09 Mn |
| 7 | PDFQİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %5.00 | ₺500,00 |
| 8 |  ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %5.81 | ₺216,78 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPAZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %5.81 | — | ₺216,78 Mn |
| 2 | PDFQİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %5.00 | — | ₺500,00 |
| 3 | DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.95 | 3,7 | ₺16,67 Mn |
| 4 | SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | %0.80 | 3,7 | ₺30,38 Mn |
| 5 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.70 | 3,7 | ₺108,49 Mn |
| 6 | DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.66 | 3,7 | ₺108,49 Mn |
| 7 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.30 |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %2.79 | — | %-2.79 |
| 2 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %0.77 | %0.30 | %-0.47 |
| 3 |  GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %0.16 | — | %-0.16 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDFQİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 500 B | — | -500 B |
| 2 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 15 | — | -15 |
| 3 | IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 6,1 | 0,2 | -5,9 |