Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDDGER72643

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺129,0 Mn · Toplam nominal: 129,2

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺129,0 Mn

Toplam Nominal

129,2

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	18,5	%0.46	₺5,3 Mn
2	KPIİŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	18,5	%1.00	₺29,7 Mn
3	KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU	18,5	%1.23	₺47,74 Mn
4	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	18,5	%0.46	₺21,22 Mn
5	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,5	%0.10	₺12,73 Mn
6	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	18,5	%4.21	₺5,3 Mn
7	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	18,5	%0.54	₺5,3 Mn
8	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.04	₺1,33 Mn
9	ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%0.00	₺371,29 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%4.21	18,5	₺5,3 Mn
2	KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.23	18,5	₺47,74 Mn
3	KPIİŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%1.00	18,5	₺29,7 Mn
4	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.54	18,5	₺5,3 Mn
5	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.46	18,5	₺21,22 Mn
6	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.46	18,5	₺5,3 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%15101903.40	—	%-15101903.40
2	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.82	%0.54	%-0.28
3	KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.49	%1.23	%-0.26
4	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.51	%0.46	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	42,4	18,5	-23,9
2