Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQFNS52619

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺126,34 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺126,34 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.41	₺17,71 Mn
2	BIPİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	39,2	%0.36	₺11,81 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	39,2	%1.34	₺25,98 Mn
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	21,7	%0.06	₺4,13 Mn
5	FPIFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	20	%1.11	₺1,18 Mn
6	FDGFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	20	%2.23	₺10,63 Mn
7	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	12	%3.88	₺11,81 Mn
8	PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	1	%0.46	₺15,35 Mn
9	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.07	₺4,13 Mn
10	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.05	₺3,54 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.88	12	₺11,81 Mn
2	FDGFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.23	20	₺10,63 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.34	39,2	₺25,98 Mn
4	FPIFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.11	20	₺1,18 Mn
5	PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.46	1	₺15,35 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.41	15 Mn	₺17,71 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%4.29	%3.88	%-0.41
2	PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.54	%0.46	%-0.08
3	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.07	%0.05	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	49,3	1	-48,3