Eurobond Turk Detayı

US900123AL40

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺842,07 Mn · Toplam nominal: 58

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺842,07 Mn

Toplam Nominal

58

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	30	%0.82	₺60,33 Mn
2	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	10,3	%0.17	₺4,04 Mn
3	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,9	%0.41	₺2,69 Mn
4	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,7	%0.06	₺17,78 Mn
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,7	%0.34	₺3,44 Mn
6	IUFİŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	2,5	%3.39	₺753,79 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IUFİŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%3.39	2,5	₺753,79 Mn
2	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%0.82	30	₺60,33 Mn
3	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.41	9,9	₺2,69 Mn
4	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.34	2,7	₺3,44 Mn
5	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.17	10,3	₺4,04 Mn
6	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.06	2,7	₺17,78 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ICSICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.92	—	%-0.92
2	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.08	—	%-0.08
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.38	%0.34	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4	—	-4
2	ICSICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,2	—	-2,2